Маржин-колл — ситуация при которой собственных средств шортиста (маржи, на английском — margin) не хватает для покрытия позиций, которые начали показывать убыток. Все верно, на валютные активы маржинальное кредитование дешевле. Я не призываю отказаться от маржинального кредитования, я призываю бороться с эмоциями (жадностью) и идти на риск осознанно. Помимо спорной экономики нужно понимать и риски, которые несет инструмент. Взять кредит на покупку акций один к одному не всегда возможно. Брокер следит, чтобы позиция клиента не ушла в минус, для чего использует дисконты к ценным бумагам и ставки риска. Они зависят от ликвидности ценной бумаги, волатильности, и ряда других параметров.

Какой бизнес актуален на сегодняшний день?

  • Идея 1. Бытовая химия и средства гигиены
  • Идея 2. Одежда
  • Идея 3. Мебель и товары для дома
  • Идея 4. IT-решения
  • Идея 5. Ремонт оборудования
  • Идея 6. Внутренний туризм
  • Идея 7. Аутсорсинг
  • Идея 8. Онлайн-обучение

А Margin Call позволяет уменьшить и эти потери. Если стоимость портфеля меньше уровня начальной маржи, вы не можете открывать новые позиции, но портфель еще не распродается. Когда стоимость портфеля меньше минимальной маржи, брокер имеет право (и всегда им пользуется) распродать часть ваших ценных бумаг. Несмотря на серьезные риски, у маржинального кредитования есть одно неоспоримое преимущество – возможность купить, когда уже все свои деньги вложены. Бывают ситуации, когда рынки падают по инерции (за американскими индексами или за отдельными секторами). В такие моменты цена условного МТС снижается не из-за того, что компания стала хуже, а потому что снижается весь рынок, и участники рынка продают МТС, чтобы купить еще более подешевевший, например, ЛУКОЙЛ. Очень важная тема для частного инвестора, о которой не всегда говорят вслух.

Но в случае, если прогноз был неверным, и продолжится отклонение цены в обратную ожиданиям сторону, данное действие может усугубить ситуацию, увеличив сумму потерь. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. Иногда такая стратегия позволяет дождаться отскока цены и либо выйти в плюс, либо минимизировать убытки, если цена не развернулась, а всего лишь зашла на коррекцию.

Что такое REST API на EXMO?

Сформируйте правила использования маржинального кредитования. Например, покупайте на плечо только тогда, когда цены привлекательные (но учитывайте, что они могут стать еще более привлекательными), а вы ожидаете в скором времени поступление денег. Например, Сбербанк интересен уже сегодня (не так давно торговался меньше капитала), а годовой бонус на работе только в конце февраля. Брокер Универ Капитал (УК) попал в ситуацию маржин-колла (МК) перед биржей. В результате, Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) продал все позиции брокера по облигациям федерального займа (ОФЗ), а также продал позиции его клиентов. В том числе были ликвидированы позиции рядовых инвесторов, у которых ценные бумаги были куплены надолго и без плечей. Когда вы получаете маржин-колл по позиции, это значит, что уровень маржи достиг критического значения.

маржин колл это

Приближение уровня Stop Out можно отслеживать по значению параметра «Уровень» в закладке «Торговля» в клиентском терминале MetaTrader 4. Этот параметр представляет собой процентное соотношение взвешенной стоимости ваших активов и залога . Если брокером в качестве порога ликвидации позиций указана цифра в 30%, следовательно, сделки подлежат ликвидации немедленно после достижения параметром «Уровень» любого значения ниже 30.

Как начать торговать на EXMO?

По оценке самого брокера, его клиенты потеряли около ₽170 млн. Эта цифра не до конца понятна, потому что она показывает просто разницу между ценой ОФЗ на закрытие дня и ценой, по которой продавали позиции Универа. Цена ликвидации указана в таблице с позициями.

Торговля с использованием маржи (маржинальная торговля) используется для проведения спекулятивных торговых операций с ценными бумагами и товаром. Она позволяет трейдеру или инвестору увеличить объемы операций при малых собственных денежных средствах. Она широко распространена в биржевой торговле на валютном и фондовом рынках. Синонимом маржи являются кредитное плечо или кредитный рычаг. Маржин Колл – требование брокера о внесении дополнительных денежных средств или ценных бумаг, иначе последует принудительное закрытие позиций по непокрытому кредиту. Исторически сложился, когда сделки на биржах совершались по телефону, и при недостатке средств брокер звонил клиенту (отсюда call – звонить) и предупреждал о необходимости пополнить баланс. Маржин колл — маржинальное требование к трейдеру, посредством которого брокер предупреждает, что маржа по открытым позициям достигла критического значения.

Если вы торгуете на маржинальной платформе, вы можете столкнуться с такими понятиями, как маржин-колл и ликвидация. – это процедура принудительного закрытия торговой позиции в связи с достижением критического уровня убытков по ней. Если же негативный тренд продолжится, сумма на счету будет уменьшаться, и рано или поздно брокер объявит Stop out. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных, политикой конфиденциальности Google, условиями использования Google и с ключевым информационным документом продаж. Для облегчения расчётов и экономии времени можно обратиться к таблице (вкладка «Маржинальные требования»), которая покажет размер обеспечения для открытия сделок по каждой валютной паре.

В случае, если тот предпримет оперативные и необходимые действия (распродаст убыточные бумаги, внесет дополнительные средства на свой счет и прочее), он сможет избежать больших потерь. Для брокера выгода очевидна — данный инструмент позволяет ему снизить свои риски потерь собственных средств, предоставляемых в качестве кредитного плеча. Он в любой момент может быстро продать активы трейдера по текущей цене, обеспечив себе сохранность собственного капитала. Помимо вышесказанного избежать ситуации маржин-колла помогает понимание наличия прямой зависимости между объемом заемных средств, используемых в торговом обороте и уровнем риска.

Какие методы API требуют обращения в службу поддержки EXMO?

Начинающий трейдер гарантированно уйдет в убытки не зная и не понимая всех особенностей такой торговли. По американским акциям на покупку маржинальное кредитование у ВТБ стоит всего 4.5% годовых в долларах для популярных акций, что согласитесь уже гораздо привлекательнее чем рублевые 16-18%. На растущем рынке это весьма привлекательные условия. Если грамотно ставить стоп-лоссы, постепенно входя в растущую позицию, то риск не такой большой. Но конечно новичкам однозначно НЕ надо использовать маржинальную торговлю – риск большой без достаточного опыта. Может случится 25% падении акции как у Meta всего за полчаса и стоп-лоссы не сработают вовремя – может быть убыток больше чем вы рассчитываете. Еще надо постоянно отслеживать свои позиции.

При отрицательном результате убыток вычтут из залога и вернут лишь остаток (если что-нибудь остается). Если убыток превысит сумму залоговой маржи, то трейдер (инвестор) не несет никаких финансовых обязательств перед брокером (клиринговой компанией). Маржин Колл , он же известен среди опытных трейдеров и инвесторов как «Дядя Коля» и «Коля Маржин«, происходит тогда, когда стоимость маржинального счета инвестора падает ниже требуемой брокером суммы.

маржин колл это

Рассчитать критический уровень убытков самостоятельно весьма трудно, к тому же это требует значительного времени. Если польза margin call не так очевидна, то его недостатки видны невооруженным взглядом. Все же, как ни крути, получение этого уведомления — событие неприятное, и говорит оно о том, что впереди непростой для трейдера период, и возможны значительные потери. Само уведомление отправляется брокером непосредственно в самом торговом терминале или по электронной почте (а чаще всего обоими путями). В торговых условиях каждой компании, предоставляющей возможность торговать на Форекс, будь то брокер или ДЦ, существуют такие понятия как уровни Margin call (Маржин колл) и Stop out (Стоп аут).

Маржин-колл и ликвидация

Это означает, что внесенной маржи хватит для покрытия убытков, даже если цена актива снизится до нуля. То есть, такая позиция никогда не будет ликвидирована. Обратите внимание, что это актуально только для длинных позиций. При короткой позиции цена ликвидации будет всегда, так как теоретически цена актива может расти бесконечно.

маржин колл это

Брокеры могут заставить инвесторов продать активы, независимо от текущей рыночной цены, для удовлетворения маржин колла, если инвестор не внесет средства. Маржин колл — это требования о дополнительном капитале или ценных бумагах, чтобы довести маржинальный счет до минимальной поддерживаемой маржи. Также последнее время я иногда слышу, что, оказывается, при достижении цифры минимальной маржи можно договориться с брокером.

Учитывайте высокий уровень риска, связанный с торговлей фьючерсами, валютными парами и с использованием заемных средств. Прежде чем начать торговать на любом финансовом инструменте, вы должны правильно оценить цели инвестирования, свой опыт дивидендная отсечка торговли и допустимый уровень риска. Зачастую стартовая линейка выгодна для небольших счетов и там нет абонентской платы, но сами комиссии выше. Тогда можно выиграть не только на ставке по кредитованию, но и по комиссиям за сделку.

Если вы столкнулись с такой ошибкой, повторите действие через некоторое время. Разместить закрывающий ордер, например, стоп-лосс со стоп-ценой выше цены ликвидации для длинной позиции и, соответственно, ниже — для короткой. Например, если вы открыли позицию в паре BTC/USD на 1 BTC за $ с плечом 20Х, то вы дали в обеспечение только 5% от размера позиции, то есть $2 000. Срабатывание ликвидации будет означать, что остаток вашего обеспечения равен 2,5% и позиция будет закрыта.

Как работает маржа?

Маржа – это залог за получение несоизмеримо более крупной суммы денег к обороту, отличающаяся внесением на счет кредитора и удерживая им вне зависимости от исхода сделок заемщика.

Торгуемый инструмент был исключён брокером из списка ликвидных активов, что быстро привело к образованию большого объёма маржинальных требований. Это встроенный защитный механизм брокера, который блокирует https://fx-trend.info/ торговлю в момент, когда цена на ЕХМО сильно отличается от среднерыночной. Это сделано для того, чтобы позиция не была ликвидирована, если цена актива на ЕХМО не равна рыночной и является несправедливой.

Что такое цена ликвидации?

При составлении информационных материалов, размещаемых на Сайте, никоим образом не учитываются цели, возможности и финансовое положение пользователей Сайта. Информационные материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут не подходить всем пользователям, которые ознакомились с такими материалами, и/или соответствовать их потребностям. Содержание информации на Сайте может изменяться и обновляться без уведомления пользователей Сайта. Также сообщаем, что данные, предоставленные на Сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. При принятии инвестиционного решения пользователь должен руководствоваться комплексом факторов, исключая принятия решений на основании информационных материалов, расположенных на Сайте. Дядя Коля простыми словами – это практически смерть счёта.

Они таким образом оптимизируют размер обеспечения, которое нужно внести в НКЦ. И вот если по такому счету возникает МК, то НКЦ имеет право продавать все позиции, которые есть на этом счете. Ему все равно, это позиции одного клиента или тысяча одного. Однако вместе с плохими вестями margin call несет с собой шанс для инвестора сохранить свои активы.